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2019-04-15

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“一帶一路”与中国企业实践:妥善设计汇率条款规避汇兑损失

2016-04-06 15:49:36  来源:商务部外贸发展事务局投诉服务中心
 

 

受國際金融市場動蕩、人民幣升值等彙率變動的影響,境外項目的彙率風險控制成爲“走出去”企業風險管理的重要部分。中鐵六局集團有限公司在承建越南通號現代化改造和河內輕軌2號線兩個項目中,采取了多種彙率風險管理措施,應對可能出現的彙兌損失。

中鐵六局針對越南盾采用美元結算、再通過中國進出口銀行以人民幣形式支付給企業,結款環節時間較長的特點,有針對性加強資金成本管控。

1、建立國際彙率風險預警機制

建立國際彙率風險預警機制,隨時關注國際外彙市場的行情,預測彙率變動的趨勢,按月編制人民幣對美元的彙率兌換趨勢分析圖,設定彙率預警線。

2、采取有效措施減少彙兌損失

采取雙向改善兌換頻次,以最大限度減少彙兌損失。具體辦法是:當前美元對人民幣、越南盾對美元都是長期貶值趨勢,而項目主要資金在國內結算、國外使用,在換彙過程中,海外公司將人民幣兌換成美元時在保證使用的基礎上,盡可能增加兌換彙出批次,減少單筆兌換彙出數量,減少由于人民幣升值而造成的損失;同時,在越南減少由美元兌換成越南盾的數量和批次,隨用隨換,減少由越南盾貶值而發生的彙率損失。

 

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